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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 28.00 | 2 262.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 726.00 | 184 628.00 | 175 098.00 | 359 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 016.00 | 184 656.00 | 185 360.00 | 370 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 553.00 | | 312 553.00 | 312 553.00 |
BZ Autres créances | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CF Disponibilités | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 001.00 | | 558 001.00 | 558 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 017.00 | 184 656.00 | 743 361.00 | 928 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
DL TOTAL (I) | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 429.00 | | | 544 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 361.00 | | | 743 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 751.00 | | | 507 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 406.00 | 1 660.00 | 2 052 066.00 | 2 050 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 406.00 | 1 660.00 | 2 052 066.00 | 2 050 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 105.00 | | | -30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 710.00 | | | 2 066 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 675.00 | | | 1 990 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 446.00 | | 43 938.00 | 376 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 369.00 | 370 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 369.00 | 362 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 446.00 | | 41 938.00 | 370 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 001.00 | 55 779.00 | 32 124.00 | 161 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 001.00 | 55 779.00 | 32 124.00 | 161 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 433.00 | 150 433.00 | | 150 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 255.00 | 124 255.00 | | 124 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 553.00 | | | 312 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 955.00 | 69 278.00 | 36 677.00 | 105 955.00 |
VI Groupe et associés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
VP Divers | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 569.00 | 403 569.00 | 8 000.00 | 411 569.00 |
VW T.V.A. | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 428.00 | 507 751.00 | 36 677.00 | 544 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |