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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 273.00 | 85 001.00 | 272.00 | 85 273.00 |
BZ Autres créances | 1 431 810.00 | | 1 431 810.00 | 1 431 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 938.00 | | 1 785 938.00 | 1 785 938.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 989.00 | | 3 228 989.00 | 3 228 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 262.00 | 85 001.00 | 3 229 261.00 | 3 314 262.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -195 497.00 | -195 497.00 | | -195 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DG Autres réserves | 3 448 641.00 | 3 448 641.00 | | 3 448 641.00 |
DH Report à nouveau | -176 628.00 | -101 631.00 | | -176 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 442.00 | -74 997.00 | | -78 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 402.00 | 3 288 844.00 | | 3 210 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 037.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 11 885.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 631.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 859.00 | 17 552.00 | | 18 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 261.00 | 3 306 397.00 | | 3 229 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 903.00 | 1 264.00 | | 9 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -45.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 454.00 | 16 920.00 | | 19 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 896.00 | 91 917.00 | | 97 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 442.00 | -74 997.00 | | -78 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 001.00 | | | 85 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 403.00 | | | 1 415 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 144.00 | 1 433 144.00 | | 1 433 144.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 469.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 633.00 | 4 690.00 | | 5 633.00 |
ST Autres comptes | 14 101.00 | 12 315.00 | | 14 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 156.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 684.00 | 1 625.00 | | 1 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 645.00 | 2 290.00 | | 2 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 252.00 | 1 260.00 | | 1 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 734.00 | 17 004.00 | | 19 734.00 |