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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 5 419.00 | 427.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 615.00 | 20 269.00 | 306 346.00 | 326 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477 775.00 | | 2 477 775.00 | 2 477 775.00 |
CF Disponibilités | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 346.00 | | 2 983 346.00 | 2 983 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 961.00 | 20 269.00 | 3 289 692.00 | 3 309 961.00 |
CU Autres participations | 305 919.00 | | 305 919.00 | 305 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -195 497.00 | -195 497.00 | | -195 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DG Autres réserves | 3 448 641.00 | 3 448 641.00 | | 3 448 641.00 |
DH Report à nouveau | -236 328.00 | -284 257.00 | | -236 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 642.00 | 47 929.00 | | 44 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 786.00 | 3 229 144.00 | | 3 273 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 4 826.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 11 606.00 | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 413.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907.00 | 16 845.00 | | 15 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 692.00 | 3 245 989.00 | | 3 289 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 402.00 | 82 998.00 | | 86 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 761.00 | 35 069.00 | | 41 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 642.00 | 47 929.00 | | 44 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 453.00 | | | 373 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 838.00 | 326 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 838.00 | 5 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 919.00 | | | 305 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 885.00 | 222.00 | 46 838.00 | 66 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 222.00 | 46 838.00 | 52 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |