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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | 66 868.00 | 305 919.00 | 372 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 401 229.00 | | 401 229.00 | 401 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 404 059.00 | | 2 404 059.00 | 2 404 059.00 |
CF Disponibilités | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 884 971.00 | | 2 884 971.00 | 2 884 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 758.00 | 66 868.00 | 3 190 890.00 | 3 257 758.00 |
CU Autres participations | 305 919.00 | | 305 919.00 | 305 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -195 497.00 | -195 497.00 | | -195 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DG Autres réserves | 3 448 641.00 | 3 448 641.00 | | 3 448 641.00 |
DH Report à nouveau | -339 045.00 | -303 636.00 | | -339 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 788.00 | -35 409.00 | | 54 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 215.00 | 3 126 427.00 | | 3 181 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 6 225.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996.00 | 1 117.00 | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 287.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675.00 | 7 629.00 | | 9 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 890.00 | 3 134 056.00 | | 3 190 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675.00 | 7 629.00 | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 907.00 | | | 372 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 305 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 372 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 039.00 | | | 306 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 868.00 | | | 66 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 400 652.00 | 400 652.00 | | 400 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 629.00 | 433 629.00 | | 433 629.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 863.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 5 663.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 7 472.00 | 11 928.00 | | 7 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 285.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | 1 148.00 | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 170.00 | 6 554.00 | | 14 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | 1 907.00 | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 483.00 | 17 591.00 | | 11 483.00 |