| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 500.00 | 8 642.00 | 9 858.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 39 475.00 | 2 376.00 | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 056.00 | 93 451.00 | 9 606.00 | 103 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 407.00 | 141 568.00 | 21 839.00 | 163 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | 42 678.00 | 20 406.00 | 63 084.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 267.00 | 42 678.00 | 31 589.00 | 74 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 675.00 | 184 246.00 | 53 429.00 | 237 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
DH Report à nouveau | -131 667.00 | -99 389.00 | | -131 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 098.00 | -32 278.00 | | -28 098.00 |
DL TOTAL (I) | -59 854.00 | -31 756.00 | | -59 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | 4 800.00 | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 62 536.00 | | 61 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 065.00 | 14 151.00 | | 13 065.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 483.00 | 101 521.00 | | 98 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 429.00 | 84 565.00 | | 53 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 483.00 | 101 521.00 | | 98 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 1 503.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 1 503.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 166.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 053.00 | 166.00 | | 11 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | 1 336.00 | | -9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961.00 | 9 003.00 | | 15 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 059.00 | 41 281.00 | | 44 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 098.00 | -32 278.00 | | -28 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 163 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 616.00 | 15 952.00 | | 125 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 616.00 | 15 952.00 | | 125 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 755.00 | 20 712.00 | 51 043.00 | 71 755.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |