| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 500.00 | 9 876.00 | 8 624.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 306.00 | 97 625.00 | 5 682.00 | 103 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 657.00 | 149 352.00 | 14 306.00 | 163 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | 42 678.00 | 20 406.00 | 63 084.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 990.00 | 42 678.00 | 31 312.00 | 73 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 647.00 | 192 030.00 | 45 617.00 | 237 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
DH Report à nouveau | -159 766.00 | -131 667.00 | | -159 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 632.00 | -28 098.00 | | -7 632.00 |
DL TOTAL (I) | -67 486.00 | -59 854.00 | | -67 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 3 995.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 61 423.00 | | 62 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 13 065.00 | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 303.00 | 98 483.00 | | 98 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 617.00 | 53 429.00 | | 45 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 303.00 | 98 483.00 | | 98 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 3 158.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 144.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 11 053.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -9 511.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855.00 | 15 961.00 | | 12 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 486.00 | 44 059.00 | | 20 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 632.00 | -28 098.00 | | -7 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 407.00 | | 250.00 | 163 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | | 250.00 | 163 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 568.00 | 7 784.00 | | 141 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 568.00 | 7 784.00 | | 141 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 330.00 | 20 287.00 | 51 043.00 | 71 330.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |