| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 500.00 | 12 344.00 | 6 156.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 246.00 | 89 749.00 | 11 497.00 | 101 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 597.00 | 143 944.00 | 17 653.00 | 161 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 084.00 | 143 944.00 | 20 140.00 | 164 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
DH Report à nouveau | -170 423.00 | -167 397.00 | | -170 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324.00 | -3 026.00 | | -2 324.00 |
DL TOTAL (I) | -72 836.00 | -70 512.00 | | -72 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 431.00 | 3 765.00 | | 90 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 61 462.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 11 242.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 975.00 | 96 469.00 | | 92 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 140.00 | 40 757.00 | | 20 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 975.00 | 96 469.00 | | 92 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 63 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 145.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -145.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 957.00 | 12 575.00 | | 84 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 281.00 | 15 601.00 | | 87 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324.00 | -3 026.00 | | -2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 083.00 | | 8 999.00 | 163 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 485.00 | 161 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 485.00 | 161 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 083.00 | | 8 999.00 | 163 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 384.00 | 3 045.00 | 10 485.00 | 151 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 384.00 | 3 045.00 | 10 485.00 | 151 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |