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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 737.00 | 26 262.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 490.00 | 261 418.00 | 114 071.00 | 375 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 611.00 | 177 857.00 | 59 753.00 | 237 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 418.00 | 443 014.00 | 236 403.00 | 679 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 638.00 | | 39 638.00 | 39 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 556.00 | 8 556.00 | 1 495 999.00 | 1 504 556.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 382.00 | | 616 382.00 | 616 382.00 |
CF Disponibilités | 253 993.00 | | 253 993.00 | 253 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 696.00 | 8 556.00 | 2 535 139.00 | 2 543 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 114.00 | 451 571.00 | 2 771 543.00 | 3 223 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 654.00 | | | 211 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 339.00 | | | 1 278 339.00 |
DP Provisions pour risques | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 651.00 | | | 293 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 926.00 | | | 782 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 501.00 | | | 277 501.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 292.00 | | | 1 382 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 543.00 | | | 2 771 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 114.00 | | | 1 367 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 5 155 125.00 | | 5 155 125.00 | 5 155 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 188.00 | | 5 155 188.00 | 5 155 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | | | -9 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 848.00 | | | 5 275 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 163.00 | | | 4 869 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 685.00 | | | 406 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 543.00 | | | 315 543.00 |
ST Autres comptes | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
YT Sous‐traitance | 2 478 636.00 | | | 2 478 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 851.00 | | | 529 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 426.00 | | | 786 426.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 151 745.00 | | | 3 151 745.00 |