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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 799.00 | 349 540.00 | 196 258.00 | 545 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 431.00 | 194 104.00 | 58 327.00 | 252 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 931.00 | 543 645.00 | 330 286.00 | 873 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 386.00 | 34 934.00 | 1 891 452.00 | 1 926 386.00 |
BZ Autres créances | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 273.00 | | 646 273.00 | 646 273.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 669.00 | 34 934.00 | 2 715 735.00 | 2 750 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 601.00 | 578 579.00 | 3 046 021.00 | 3 624 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 339.00 | | | 218 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 231.00 | | | 1 289 231.00 |
DP Provisions pour risques | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 350.00 | | | 997 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 069.00 | | | 318 069.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 900.00 | | | 1 618 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 021.00 | | | 3 046 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 702.00 | | | 1 611 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 761 254.00 | | 5 761 254.00 | 5 761 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 254.00 | | 5 761 254.00 | 5 761 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 299.00 | | | -34 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 079.00 | | | 182 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 904 233.00 | | | 5 904 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 340.00 | | | 5 493 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 418.00 | | | 679 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 602.00 | | | 663 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 014.00 | 145 928.00 | 45 297.00 | 443 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 014.00 | 145 928.00 | 45 297.00 | 443 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 911.00 | 104 728.00 | 77 749.00 | 110 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 911.00 | 104 728.00 | 77 749.00 | 110 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 728.00 | 77 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 351.00 | 997 351.00 | | 997 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 387.00 | | | 1 926 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 6 080.00 | 7 198.00 | 13 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VP Divers | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 070.00 | 318 070.00 | | 318 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 049.00 | 2 050 349.00 | 12 700.00 | 2 063 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 901.00 | 1 611 702.00 | 7 198.00 | 1 618 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 534.00 | | | 329 534.00 |
ST Autres comptes | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 897.00 | | | 113 897.00 |
YT Sous‐traitance | 2 573 457.00 | | | 2 573 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 991.00 | | | 499 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 580.00 | | | 794 580.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281 563.00 | | | 3 281 563.00 |