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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 449.00 | 399 947.00 | 190 502.00 | 590 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 222.00 | 182 477.00 | 127 745.00 | 310 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 288.00 | 582 423.00 | 406 864.00 | 989 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 562.00 | 51 823.00 | 1 989 739.00 | 2 041 562.00 |
BZ Autres créances | 102 426.00 | | 102 426.00 | 102 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 380.00 | | 432 380.00 | 432 380.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 966.00 | 51 823.00 | 2 612 143.00 | 2 663 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 254.00 | 634 247.00 | 3 019 007.00 | 3 653 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 232.00 | 218 339.00 | | 29 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 749.00 | 410 892.00 | | 575 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 981.00 | 1 489 231.00 | | 1 464 981.00 |
DP Provisions pour risques | 97 677.00 | 57 611.00 | | 97 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 162.00 | 80 279.00 | | 114 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 839.00 | 137 890.00 | | 211 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 910.00 | 41 293.00 | | 148 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 259 786.00 | | 22 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 711.00 | 997 351.00 | | 819 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 646.00 | 30 465.00 | | 314 646.00 |
EA Autres dettes | 27 376.00 | 318 070.00 | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 186.00 | 2 401.00 | | 1 342 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 007.00 | 3 046 019.00 | | 3 019 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 658.00 | | | 1 277 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 932.00 | | 217 855.00 | 873 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 498.00 | 989 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 998.00 | 963 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 232.00 | | 202 438.00 | 861 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 15 417.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 646.00 | 138 776.00 | 99 998.00 | 543 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 646.00 | 138 776.00 | 99 998.00 | 543 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 890.00 | 178 678.00 | 104 728.00 | 137 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 890.00 | 178 678.00 | 104 728.00 | 137 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 678.00 | 104 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 712.00 | 819 712.00 | | 819 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 563.00 | 2 041 563.00 | | 2 041 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 605.00 | 31 040.00 | 55 564.00 | 86 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VP Divers | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 646.00 | 314 646.00 | | 314 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 473.00 | 2 162 856.00 | 25 617.00 | 2 188 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 223.00 | 1 277 658.00 | 55 564.00 | 1 333 223.00 |