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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 823.00 | 67 785.00 | 87 038.00 | 154 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 796.00 | 34 060.00 | 69 736.00 | 103 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 983.00 | 101 845.00 | 158 138.00 | 259 983.00 |
BT Marchandises | 460 093.00 | 12 408.00 | 447 685.00 | 460 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 941.00 | 3 203.00 | 246 738.00 | 249 941.00 |
BZ Autres créances | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CF Disponibilités | 559 673.00 | | 559 673.00 | 559 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 790.00 | 15 611.00 | 1 308 179.00 | 1 323 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 772.00 | 117 456.00 | 1 466 317.00 | 1 583 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 694 147.00 | 491 951.00 | | 694 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 553.00 | 202 196.00 | | 215 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 336.00 | 13 994.00 | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 982 811.00 | 768 916.00 | | 982 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 757.00 | 231 305.00 | | 170 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 890.00 | 123 665.00 | | 204 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 898.00 | 94 825.00 | | 103 898.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 2 914.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 506.00 | 453 722.00 | | 483 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 317.00 | 1 222 638.00 | | 1 466 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 856.00 | 311 760.00 | | 394 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 474.00 | | 12 049.00 | 251 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 259 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 571.00 | | 12 049.00 | 246 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 387.00 | 25 998.00 | 3 540.00 | 79 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | 25 998.00 | | 75 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 365.00 | 5 044.00 | | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 258.00 | | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 5 301.00 | | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 5 301.00 | | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 757.00 | 82 107.00 | | 170 757.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 941.00 | 304 023.00 | 918.00 | 304 941.00 |
VW T.V.A. | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 506.00 | 394 856.00 | | 483 506.00 |