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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 516.00 | |
BT Marchandises | | | 751 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 908 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 006 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 217 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 1 527 957.00 | 1 174 284.00 | | 1 527 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 917.00 | 358 674.00 | | 297 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 804.00 | 10 802.00 | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 453.00 | 1 604 534.00 | | 1 895 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 99.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 070.00 | 132 385.00 | | 181 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 549.00 | 129 768.00 | | 127 549.00 |
EA Autres dettes | 9 689.00 | 3 202.00 | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 954.00 | 293 082.00 | | 321 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 408.00 | 1 897 616.00 | | 2 217 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 954.00 | 293 082.00 | | 321 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 154.00 | | 88 499.00 | 308 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 080.00 | 374 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 080.00 | 373 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 791.00 | | 88 499.00 | 306 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 902.00 | 45 235.00 | 22 080.00 | 140 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | 45 235.00 | 22 080.00 | 140 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 4 250.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 203.00 | | 2 733.00 | 3 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | 4 250.00 | 9 733.00 | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 203.00 | 4 250.00 | 9 733.00 | 10 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 9 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 316 702.00 | 316 702.00 | | 316 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 438.00 | 347 520.00 | 918.00 | 348 438.00 |
VW T.V.A. | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 954.00 | 321 954.00 | | 321 954.00 |