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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 205.00 | 146 301.00 | 70 903.00 | 217 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 049.00 | 87 674.00 | 93 375.00 | 181 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 618.00 | 233 976.00 | 165 642.00 | 399 618.00 |
BT Marchandises | 694 209.00 | 8 931.00 | 685 278.00 | 694 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 1 121 120.00 | | 1 121 120.00 | 1 121 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 394.00 | 8 931.00 | 2 009 463.00 | 2 018 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 013.00 | 242 907.00 | 2 175 105.00 | 2 418 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 1 191 494.00 | 1 539 874.00 | | 1 191 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 716.00 | 151 621.00 | | 189 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 756.00 | 14 603.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 742.00 | 1 766 873.00 | | 1 453 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 2 096.00 | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 188.00 | | | 95 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 905.00 | 173 620.00 | | 63 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 249.00 | 124 149.00 | | 185 249.00 |
EA Autres dettes | 353 858.00 | 89 727.00 | | 353 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 498.00 | 389 591.00 | | 700 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 105.00 | 2 156 464.00 | | 2 175 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 898.00 | | 14 632.00 | 390 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 399 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 398 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 535.00 | | 14 632.00 | 389 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 345.00 | 38 631.00 | | 195 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 345.00 | 38 631.00 | | 195 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 993.00 | | 10 061.00 | 18 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 993.00 | | 10 061.00 | 18 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 993.00 | | 10 061.00 | 18 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 593.00 | 636 593.00 | | 636 593.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 983.00 | 203 065.00 | 918.00 | 203 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 498.00 | 700 498.00 | | 700 498.00 |