| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 503.00 | 2 826.00 | 3 329.00 |
AP Constructions | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809.00 | 15 425.00 | 383.00 | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 716.00 | 132 243.00 | 13 472.00 | 145 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 136.00 | 152 454.00 | 16 682.00 | 169 136.00 |
BT Marchandises | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 547.00 | 152 454.00 | 273 093.00 | 425 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 839.00 | 170 868.00 | | 153 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 10 471.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 187 581.00 | 188 962.00 | | 187 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 203.00 | 24 916.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 31 952.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 36 033.00 | | 53 926.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 512.00 | 92 901.00 | | 85 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 093.00 | 281 862.00 | | 273 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 1 299.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 749.00 | 345 640.00 | | 480 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 997.00 | 335 169.00 | | 454 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 10 471.00 | | 25 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 730.00 | | 4 405.00 | 164 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | 3 010.00 | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 411.00 | | 1 395.00 | 164 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 804.00 | 8 649.00 | | 143 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 183.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 485.00 | 8 465.00 | | 143 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |