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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308.00 | 16 723.00 | 584.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 293.00 | 149 236.00 | 17 056.00 | 166 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 212.00 | 173 570.00 | 17 641.00 | 191 212.00 |
BT Marchandises | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 910.00 | 173 570.00 | 264 339.00 | 437 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 824.00 | 163 747.00 | | 167 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 850.00 | 14 077.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 193 060.00 | 186 209.00 | | 193 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 17 579.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 19 893.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 39 449.00 | | 39 619.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 2 093.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 278.00 | 79 015.00 | | 71 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 339.00 | 265 225.00 | | 264 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 278.00 | 79 015.00 | | 71 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 203.00 | | 434 203.00 | 434 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 203.00 | | 434 203.00 | 434 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 468.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 468.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -468.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 845.00 | 417 907.00 | | 460 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 994.00 | 403 829.00 | | 443 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 850.00 | 14 077.00 | | 16 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 286.00 | | 12 926.00 | 178 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 957.00 | | 12 926.00 | 174 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 089.00 | 2 481.00 | | 171 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 760.00 | 2 481.00 | | 167 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |