| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AP Constructions | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308.00 | 16 423.00 | 884.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 367.00 | 147 054.00 | 6 312.00 | 153 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 286.00 | 171 089.00 | 7 196.00 | 178 286.00 |
BT Marchandises | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 028.00 | | 258 028.00 | 258 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 315.00 | 171 089.00 | 265 225.00 | 436 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 747.00 | 162 638.00 | | 163 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | 1 110.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 186 209.00 | 172 132.00 | | 186 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 579.00 | 19 008.00 | | 17 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 20 373.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | 27 230.00 | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 672.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 015.00 | 68 496.00 | | 79 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 225.00 | 240 629.00 | | 265 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 340.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 340.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 829.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | -60.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 907.00 | 432 646.00 | | 417 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 829.00 | 431 537.00 | | 403 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | 1 109.00 | | 14 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 067.00 | | 219.00 | 178 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 738.00 | | 219.00 | 174 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 636.00 | 2 453.00 | | 168 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 307.00 | 2 453.00 | | 165 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |