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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 536.00 | 22 188.00 | 3 348.00 | 25 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 012.00 | 22 188.00 | 53 824.00 | 76 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 683.00 | 22 188.00 | 109 495.00 | 131 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DH Report à nouveau | -32 925.00 | -47 289.00 | | -32 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | 14 364.00 | | 13 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139.00 | -7 823.00 | | 6 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 990.00 | 713.00 | | 27 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 47 622.00 | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 490.00 | 73 695.00 | | 57 490.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 356.00 | 124 611.00 | | 103 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 495.00 | 116 788.00 | | 109 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 356.00 | 124 611.00 | | 103 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 990.00 | 713.00 | | 27 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 586.00 | | 435 586.00 | 435 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 586.00 | | 435 586.00 | 435 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | 9 595.00 | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 268.00 | 11 327.00 | | 28 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 268.00 | 11 327.00 | | 28 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 906.00 | 12 424.00 | | 11 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | 12 424.00 | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | -1 097.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 811.00 | 446 529.00 | | 475 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 849.00 | 432 166.00 | | 461 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | 14 364.00 | | 13 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 002.00 | | 3 746.00 | 81 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 76 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 25 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | | 3 746.00 | 30 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 8 813.00 | 4 285.00 | 17 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | 8 813.00 | 4 285.00 | 17 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 016.00 | 55 207.00 | 1 809.00 | 57 016.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 486.00 | 23 464.00 | | 23 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | 13 439.00 | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 88 427.00 | 75 200.00 | | 88 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 866.00 | 14 495.00 | | 27 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956.00 | 4 339.00 | | 1 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 1 949.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 211.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 566.00 | 24 675.00 | | 24 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 204.00 | 7 466.00 | | 7 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741.00 | 5 129.00 | | 2 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 021.00 | 109 422.00 | | 129 021.00 |