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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 896.00 | 1 075.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 447.00 | 1 896.00 | 51 551.00 | 53 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BZ Autres créances | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 862.00 | 1 896.00 | 101 966.00 | 103 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DH Report à nouveau | -18 963.00 | -32 925.00 | | -18 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 295.00 | 13 962.00 | | 13 295.00 |
DL TOTAL (I) | 19 434.00 | 6 139.00 | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | 27 990.00 | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 17 736.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 205.00 | 57 490.00 | | 60 205.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 532.00 | 103 356.00 | | 82 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 966.00 | 109 495.00 | | 101 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 532.00 | 103 356.00 | | 82 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 412.00 | 27 990.00 | | 7 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 460.00 | | 420 460.00 | 420 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 460.00 | | 420 460.00 | 420 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 565.00 | 11 951.00 | | 30 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | 28 268.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 28 268.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 11 906.00 | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 4 451.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 16 357.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 11 911.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 776.00 | 475 811.00 | | 456 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 480.00 | 461 849.00 | | 443 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 295.00 | 13 962.00 | | 13 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 012.00 | | 1 368.00 | 76 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 933.00 | 53 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 933.00 | 2 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | | 1 368.00 | 25 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 2 839.00 | 23 131.00 | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 2 839.00 | 23 131.00 | 22 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 377.00 | 23 486.00 | | 26 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | 10 021.00 | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 76 616.00 | 88 427.00 | | 76 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 078.00 | 27 866.00 | | 37 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | 1 956.00 | | 1 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 997.00 | 750.00 | | 1 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 080.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 462.00 | 24 566.00 | | 27 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 7 204.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 741.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 754.00 | 129 021.00 | | 127 754.00 |