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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 091.00 | 3 207.00 | 3 884.00 | 7 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 567.00 | 3 207.00 | 54 360.00 | 57 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 777.00 | 3 207.00 | 80 570.00 | 83 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DH Report à nouveau | -5 668.00 | -18 963.00 | | -5 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 757.00 | 13 295.00 | | -16 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678.00 | 19 434.00 | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883.00 | 7 412.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 14 915.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | 60 205.00 | | 52 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 892.00 | 82 532.00 | | 77 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 570.00 | 101 966.00 | | 80 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 893.00 | 82 532.00 | | 77 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 883.00 | 7 412.00 | | 8 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 542.00 | | 388 542.00 | 388 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 542.00 | | 388 542.00 | 388 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | 30 565.00 | | 3 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 5 745.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 5 745.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 6 802.00 | | 6 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 7 604.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -1 860.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 096.00 | 456 776.00 | | 397 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 852.00 | 443 480.00 | | 413 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 756.00 | 13 295.00 | | -16 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 447.00 | | 4 120.00 | 53 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | | 4 120.00 | 2 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 1 311.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 311.00 | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 25 729.00 | 1 809.00 | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 892.00 | 77 893.00 | | 77 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 898.00 | 26 377.00 | | 23 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | 10 232.00 | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 71 228.00 | 76 616.00 | | 71 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 018.00 | 37 078.00 | | 21 018.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | 1 831.00 | | 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | 1 997.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 1 085.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 852.00 | 27 462.00 | | 24 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 192.00 | 6 142.00 | | 6 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343.00 | 2 474.00 | | 2 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 840.00 | 127 754.00 | | 104 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |