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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 316.00 | 159 010.00 | 21 306.00 | 180 316.00 |
AH Fonds commercial | 226 700.00 | 67 200.00 | 159 500.00 | 226 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 212 297.00 | | 212 297.00 | 212 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 934.00 | 725 801.00 | 348 132.00 | 1 073 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 828.00 | | 158 828.00 | 158 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 077.00 | 952 012.00 | 900 065.00 | 1 852 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353 173.00 | 18 914.00 | 4 334 259.00 | 4 353 173.00 |
BZ Autres créances | 9 500 845.00 | | 9 500 845.00 | 9 500 845.00 |
CF Disponibilités | 302 869.00 | | 302 869.00 | 302 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 342 559.00 | 18 914.00 | 14 323 644.00 | 14 342 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 636.00 | 970 926.00 | 15 223 709.00 | 16 194 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
DG Autres réserves | 1 168 866.00 | 1 017 392.00 | | 1 168 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 558.00 | 151 474.00 | | 646 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 090.00 | 1 449 531.00 | | 2 096 090.00 |
DP Provisions pour risques | 149 647.00 | 94 051.00 | | 149 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 647.00 | 94 051.00 | | 149 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 700.00 | 415 664.00 | | 248 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 958 067.00 | 10 071 205.00 | | 9 958 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 210.00 | 2 817 214.00 | | 2 319 210.00 |
EA Autres dettes | 487 368.00 | 79 480.00 | | 487 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -35 373.00 | 1 596.00 | | -35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 977 972.00 | 13 385 162.00 | | 12 977 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 223 709.00 | 14 928 745.00 | | 15 223 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 764 646.00 | 12 969 907.00 | | 12 764 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 931 161.00 | 1 106 795.00 | 30 037 957.00 | 28 931 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 931 161.00 | 1 106 795.00 | 30 037 957.00 | 28 931 161.00 |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 041 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 539 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 998 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 510 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 040.00 | 8 005.00 | | 21 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 040.00 | 8 005.00 | | 21 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 202.00 | 51 557.00 | | 157 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 036.00 | 40 400.00 | | 99 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 238.00 | 91 957.00 | | 256 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 198.00 | -83 952.00 | | -235 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 294.00 | -354 779.00 | | -467 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 070 762.00 | 27 683 765.00 | | 30 070 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 424 203.00 | 27 532 291.00 | | 29 424 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 558.00 | 151 474.00 | | 646 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 464.00 | | 262 581.00 | 1 603 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 158 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 967.00 | 1 852 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | 619 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 1 073 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 872.00 | | 104 653.00 | 520 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 711.00 | | 151 230.00 | 923 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 880.00 | | 6 698.00 | 158 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 094.00 | 144 918.00 | | 807 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 685.00 | 31 524.00 | | 194 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 408.00 | 113 393.00 | | 612 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 051.00 | 76 636.00 | 21 040.00 | 94 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 051.00 | 95 550.00 | 21 040.00 | 94 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 636.00 | 21 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 958 067.00 | 9 958 067.00 | | 9 958 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 105.00 | 440 105.00 | | 440 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 958.00 | 486 958.00 | | 486 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 330 476.00 | | | 4 330 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VB T. V. A. | 1 663 499.00 | | | 1 663 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 1 160 369.00 | | | 1 160 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 064.00 | 227 064.00 | | 227 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671 821.00 | | | 6 671 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198 517.00 | 14 016 992.00 | 181 525.00 | 14 198 517.00 |
VW T.V.A. | 1 559 286.00 | 1 559 286.00 | | 1 559 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 013 346.00 | 12 764 646.00 | 248 700.00 | 13 013 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 294.00 | 238 229.00 | | 260 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 470.00 | 235 848.00 | | 267 470.00 |
ST Autres comptes | 1 232 222.00 | 1 095 135.00 | | 1 232 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 758.00 | 611 007.00 | | 597 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 205.00 | | 197.00 |
YT Sous‐traitance | 16 949 223.00 | 15 750 603.00 | | 16 949 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 301.00 | 883 899.00 | | 493 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 160.00 | 144 158.00 | | 161 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421 454.00 | 382 387.00 | | 421 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 700 661.00 | 5 330 233.00 | | 5 700 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866 159.00 | 3 490 921.00 | | 3 866 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 539 977.00 | 18 576 493.00 | | 19 539 977.00 |