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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 183.00 | 308 258.00 | 61 925.00 | 370 183.00 |
AH Fonds commercial | 226 700.00 | 112 270.00 | 114 430.00 | 226 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 775.00 | 772 109.00 | 351 666.00 | 1 123 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 526.00 | 1 192 637.00 | 723 889.00 | 1 916 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 798.00 | 41 798.00 | 5 593 001.00 | 5 634 798.00 |
BZ Autres créances | 10 135 023.00 | | 10 135 023.00 | 10 135 023.00 |
CF Disponibilités | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 474.00 | | 178 474.00 | 178 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 241 117.00 | 41 798.00 | 16 199 320.00 | 16 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 157 643.00 | 1 234 434.00 | 16 923 209.00 | 18 157 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
DG Autres réserves | 68 664.00 | 1 815 425.00 | | 68 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 478.00 | -1 746 761.00 | | 1 291 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 807.00 | 349 329.00 | | 1 640 807.00 |
DP Provisions pour risques | 66 854.00 | 100 729.00 | | 66 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 854.00 | 169 901.00 | | 66 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -87 040.00 | 248 273.00 | | -87 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 616.00 | 379 455.00 | | 250 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 136.00 | 9 829 199.00 | | 11 873 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 766.00 | 2 450 844.00 | | 2 654 766.00 |
EA Autres dettes | 524 070.00 | 504 299.00 | | 524 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 548.00 | 13 412 070.00 | | 15 215 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 209.00 | 13 931 300.00 | | 16 923 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 616.00 | | | 250 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 061 497.00 | | 31 061 497.00 | 31 061 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 061 497.00 | | 31 061 497.00 | 31 061 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 182 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 352 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 931 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 623 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 625.00 | 79 900.00 | | 52 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 625.00 | 79 900.00 | | 52 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 611.00 | 180 834.00 | | 148 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 420.00 | 217 159.00 | | 41 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 031.00 | 397 993.00 | | 190 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 406.00 | -318 093.00 | | -137 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 235 025.00 | 28 936 400.00 | | 31 235 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 943 548.00 | 30 683 161.00 | | 29 943 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 478.00 | -1 746 761.00 | | 1 291 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 470.00 | | 44 272.00 | 1 874 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217.00 | 195 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 1 916 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 690.00 | | 9 193.00 | 587 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 814.00 | | 20 961.00 | 1 102 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 966.00 | | 14 118.00 | 183 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 602.00 | 187 034.00 | | 1 005 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 413.00 | 101 115.00 | | 319 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 189.00 | 85 920.00 | | 686 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 901.00 | 18 750.00 | 121 797.00 | 169 901.00 |
6T Sur comptes clients | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 699.00 | 18 750.00 | 121 797.00 | 211 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 616.00 | | 250 616.00 | 250 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873 136.00 | 11 873 136.00 | | 11 873 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 913.00 | 379 913.00 | | 379 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 070.00 | 524 070.00 | | 524 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 584 641.00 | 5 584 641.00 | | 5 584 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 2 003 616.00 | 2 003 616.00 | | 2 003 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 441 495.00 | 441 495.00 | | 441 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 096.00 | 292 096.00 | | 292 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 651 602.00 | 7 651 602.00 | | 7 651 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 144 164.00 | 15 898 139.00 | 246 025.00 | 16 144 164.00 |
VW T.V.A. | 1 893 487.00 | 1 893 487.00 | | 1 893 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 302 588.00 | 15 051 972.00 | 250 616.00 | 15 302 588.00 |