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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 880.00 | 408 880.00 | | 408 880.00 |
AH Fonds commercial | 226 700.00 | 157 610.00 | 69 090.00 | 226 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 543.00 | 1 230 206.00 | 697 337.00 | 1 927 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 013.00 | 1 796 696.00 | 1 023 318.00 | 2 820 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971 712.00 | 41 798.00 | 10 929 914.00 | 10 971 712.00 |
BZ Autres créances | 6 317 410.00 | | 6 317 410.00 | 6 317 410.00 |
CF Disponibilités | 1 593 111.00 | | 1 593 111.00 | 1 593 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 633.00 | | 315 633.00 | 315 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 197 865.00 | 41 798.00 | 19 156 068.00 | 19 197 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 017 878.00 | 1 838 493.00 | 20 179 385.00 | 22 017 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
DG Autres réserves | 2 209 749.00 | 1 360 142.00 | | 2 209 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 224.00 | 849 607.00 | | 370 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 638.00 | 2 490 414.00 | | 2 860 638.00 |
DP Provisions pour risques | 103 998.00 | 85 054.00 | | 103 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 998.00 | 85 054.00 | | 103 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 235.00 | 250 616.00 | | 1 278 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195 698.00 | 13 995 338.00 | | 12 195 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 580.00 | 2 598 098.00 | | 2 139 580.00 |
EA Autres dettes | 262 035.00 | 829 583.00 | | 262 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 202.00 | 1 058 189.00 | | 1 339 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 214 750.00 | 18 731 824.00 | | 17 214 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 179 385.00 | 21 307 292.00 | | 20 179 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 235.00 | | | 1 278 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 121 387.00 | | 28 121 387.00 | 28 121 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 121 387.00 | | 28 121 387.00 | 28 121 387.00 |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 124 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 046 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 214 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 123.00 | 13 500.00 | | 27 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 123.00 | 13 500.00 | | 37 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 134.00 | 76 057.00 | | 159 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 737.00 | 54 370.00 | | 68 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 614.00 | 130 427.00 | | 230 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 491.00 | -116 927.00 | | -193 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 363.00 | 16 048.00 | | 111 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 689.00 | 44 400.00 | | 188 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 164 765.00 | 29 302 104.00 | | 28 164 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 794 542.00 | 28 452 497.00 | | 27 794 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 224.00 | 849 607.00 | | 370 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 641.00 | | 349 214.00 | 2 571 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 256 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 842.00 | 2 820 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 635 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 836.00 | 1 927 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 580.00 | | 36 000.00 | 635 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 376.00 | | 311 004.00 | 1 681 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 686.00 | | 2 210.00 | 254 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 550.00 | 375 735.00 | 589.00 | 1 421 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 676.00 | 47 814.00 | | 518 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 874.00 | 327 921.00 | 589.00 | 902 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 054.00 | 46 067.00 | 27 123.00 | 85 054.00 |
6T Sur comptes clients | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 852.00 | 46 067.00 | 27 123.00 | 126 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 235.00 | | 1 278 235.00 | 1 278 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195 698.00 | 12 195 698.00 | | 12 195 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 170.00 | 245 170.00 | | 245 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 871.00 | 369 871.00 | | 369 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 035.00 | 262 035.00 | | 262 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 202.00 | 1 339 202.00 | | 1 339 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 890.00 | | 256 890.00 | 256 890.00 |
UX Autres créances clients | 10 921 555.00 | 10 921 555.00 | | 10 921 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 1 929 572.00 | 1 929 572.00 | | 1 929 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319 962.00 | 4 319 962.00 | | 4 319 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 633.00 | 315 633.00 | | 315 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861 645.00 | 17 554 597.00 | 307 047.00 | 17 861 645.00 |
VW T.V.A. | 1 284 240.00 | 1 284 240.00 | | 1 284 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 214 750.00 | 15 936 515.00 | 1 278 235.00 | 17 214 750.00 |