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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 634.00 | 73 020.00 | 56 614.00 | 129 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 534.00 | 73 020.00 | 58 514.00 | 131 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
072 Créances – Autres | 15 590.00 | 7 000.00 | 8 590.00 | 15 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 158 304.00 | | 158 304.00 | 158 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 755.00 | 7 000.00 | 355 755.00 | 362 755.00 |
110 Total général Actif | 494 289.00 | 80 020.00 | 414 269.00 | 494 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 880.00 | 580 026.00 | | 569 880.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 6 473.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 945.00 | 586 499.00 | | 569 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 678.00 | 48 789.00 | | 30 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | 86.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 184 019.00 | 146 243.00 | | 184 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 7 482.00 | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 647.00 | 153 036.00 | | 104 647.00 |
252 Charges sociales | 55 635.00 | 84 611.00 | | 55 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 403.00 | 10 225.00 | | 18 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 096.00 | 450 472.00 | | 407 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 849.00 | 136 027.00 | | 162 849.00 |
280 Produits financiers | 1 707.00 | 1 616.00 | | 1 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 466.00 | 32 353.00 | | 2 466.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 50.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 13 047.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 718.00 | 42 492.00 | | 46 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 879.00 | 114 407.00 | | 119 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |