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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 114.00 | 85 169.00 | 38 945.00 | 124 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 074.00 | 85 169.00 | 40 905.00 | 126 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
072 Créances – Autres | 56 349.00 | 9 000.00 | 47 349.00 | 56 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 878.00 | 9 000.00 | 281 878.00 | 290 878.00 |
110 Total général Actif | 416 952.00 | 94 169.00 | 322 784.00 | 416 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 086.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 60 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 563.00 | 569 880.00 | | 353 563.00 |
230 Autres produits | | 66.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 563.00 | 569 945.00 | | 353 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 678.00 | 30 678.00 | | 22 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 007.00 | 309.00 | | -4 007.00 |
242 Autres charges externes. | 149 355.00 | 184 019.00 | | 149 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 6 404.00 | | 6 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 004.00 | 104 647.00 | | 83 004.00 |
252 Charges sociales | 67 141.00 | 55 635.00 | | 67 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 669.00 | 18 403.00 | | 17 669.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 285.00 | 407 096.00 | | 344 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 278.00 | 162 849.00 | | 9 278.00 |
280 Produits financiers | 2 222.00 | 1 707.00 | | 2 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382.00 | 2 466.00 | | 1 382.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 380.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 45.00 | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 46 718.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 080.00 | 119 879.00 | | 11 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |