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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 855.00 | 66 393.00 | 37 462.00 | 103 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 815.00 | 66 393.00 | 39 422.00 | 105 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 151 352.00 | | 151 352.00 | 151 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 138.00 | | 280 138.00 | 280 138.00 |
110 Total général Actif | 385 953.00 | 66 393.00 | 319 560.00 | 385 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 667.00 | 406 610.00 | | 407 667.00 |
222 Production stockée | -11 963.00 | 11 963.00 | | -11 963.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 752.00 | 418 661.00 | | 395 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 780.00 | 30 272.00 | | 18 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 360.00 | 220.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 190 943.00 | 216 990.00 | | 190 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | 5 558.00 | | 4 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 946.00 | 72 533.00 | | 61 946.00 |
252 Charges sociales | 34 795.00 | 55 748.00 | | 34 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 13 329.00 | | 2 681.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 503.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 820.00 | 395 155.00 | | 314 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 932.00 | 23 507.00 | | 80 932.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
294 Charges financières | 105.00 | -1.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 886.00 | 2 667.00 | | 8 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 3 095.00 | | 19 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 192.00 | 17 745.00 | | 67 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |