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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 661.00 | 87 664.00 | 133 997.00 | 221 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 801.00 | 91 536.00 | 3 600 264.00 | 3 691 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 718.00 | 4 632.00 | 191 085.00 | 195 718.00 |
CF Disponibilités | 269 705.00 | | 269 705.00 | 269 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 673.00 | 4 632.00 | 462 041.00 | 466 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 474.00 | 96 168.00 | 4 062 305.00 | 4 158 474.00 |
CU Autres participations | 3 466 267.00 | | 3 466 267.00 | 3 466 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 036.00 | 1 771 266.00 | | 2 247 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 483.00 | 475 770.00 | | 131 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 443.00 | 2 288 959.00 | | 2 420 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 761.00 | 55 986.00 | | 84 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 212.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | 8 600.00 | | 52 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 862.00 | 1 568 798.00 | | 1 641 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 305.00 | 3 857 758.00 | | 4 062 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 426 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 666.00 | 426 720.00 | | -14 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 621.00 | 13 685.00 | | 54 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 927.00 | 690 574.00 | | 301 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 443.00 | 214 803.00 | | 170 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 483.00 | 475 770.00 | | 131 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 884.00 | | | 3 241 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 012.00 | | | 3 238 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 490.00 | | 4 857.00 | 9 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 490.00 | | 4 857.00 | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 862.00 | 141 862.00 | 1 500 000.00 | 1 641 862.00 |