| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629 220.00 | 87 664.00 | 541 556.00 | 629 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 797.00 | 91 536.00 | 7 214 261.00 | 7 305 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
CF Disponibilités | 268 753.00 | | 268 753.00 | 268 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 736.00 | | 517 736.00 | 517 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 534.00 | 91 536.00 | 7 731 997.00 | 7 823 534.00 |
CU Autres participations | 6 272 705.00 | | 6 272 705.00 | 6 272 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 524 977.00 | 3 376 316.00 | | 3 524 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 457.00 | 148 661.00 | | 229 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 358.00 | 3 566 901.00 | | 3 796 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 902.00 | 1 252 928.00 | | 1 931 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 4 407.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | 10 761.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 639.00 | 3 268 096.00 | | 3 935 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 997.00 | 6 834 997.00 | | 7 731 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 990 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | 50 930.00 | | 53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 877.00 | 389 750.00 | | 425 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 420.00 | 241 089.00 | | 196 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 457.00 | 148 661.00 | | 229 457.00 |