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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 167.00 | 87 664.00 | 203 503.00 | 291 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 632.00 | 91 536.00 | 4 526 096.00 | 4 617 632.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 023.00 | 2 627.00 | 60 395.00 | 63 023.00 |
CF Disponibilités | 739 833.00 | | 739 833.00 | 739 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 497.00 | 2 627.00 | 801 869.00 | 804 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 130.00 | 94 163.00 | 5 327 966.00 | 5 422 130.00 |
CU Autres participations | 4 322 593.00 | | 4 322 593.00 | 4 322 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 657.00 | 2 378 520.00 | | 2 667 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 430.00 | 289 137.00 | | 431 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 011.00 | 2 709 581.00 | | 3 141 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 562.00 | 133 442.00 | | 65 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 278.00 | | 8 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 579.00 | 15 771.00 | | 111 579.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 955.00 | 2 157 492.00 | | 2 186 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 966.00 | 4 867 073.00 | | 5 327 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 158.00 | | | 315 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 158.00 | | | 315 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 567.00 | 60 634.00 | | 160 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 675.00 | 458 420.00 | | 884 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 245.00 | 169 283.00 | | 453 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 430.00 | 289 137.00 | | 431 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | | 3 476.00 | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | | 3 476.00 | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 955.00 | 186 955.00 | 2 000 000.00 | 2 186 955.00 |