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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 13 472.00 | 32.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 444.00 | 18 229.00 | 58 215.00 | 76 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 451.00 | 18 229.00 | 112 222.00 | 130 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -39 017.00 | -41 828.00 | | -39 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 381.00 | 2 811.00 | | -15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 15 443.00 | 30 824.00 | | 15 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 252.00 | 44 235.00 | | 38 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 6 046.00 | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | 39 162.00 | | 54 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 779.00 | 89 443.00 | | 96 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 222.00 | 120 267.00 | | 112 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 779.00 | 89 443.00 | | 96 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 368.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 368.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -368.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 525.00 | 171 633.00 | | 148 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 906.00 | 168 822.00 | | 163 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 381.00 | 2 811.00 | | -15 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 76 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 18 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 30.00 | 490.00 | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 689.00 | 30.00 | 490.00 | 18 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 332.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 731.00 | 7 214.00 | | 6 731.00 |
ST Autres comptes | 15 426.00 | 14 750.00 | | 15 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 424.00 | 4 019.00 | | 3 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | 18 287.00 | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 464.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 2 796.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 650.00 | 33 871.00 | | 31 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 364.00 | 7 123.00 | | 4 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 194.00 | 44 270.00 | | 32 194.00 |