| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 756.00 | 115.00 | 2 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 566.00 | 7 441.00 | 58 125.00 | 65 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 688.00 | 7 441.00 | 72 247.00 | 79 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -48 937.00 | -62 405.00 | | -48 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 13 469.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 28 406.00 | 20 904.00 | | 28 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 361.00 | 52 116.00 | | 31 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 4 235.00 | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998.00 | 21 089.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 841.00 | 77 441.00 | | 43 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 247.00 | 98 345.00 | | 72 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 841.00 | 77 441.00 | | 43 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 51.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 798.00 | 82 287.00 | | 65 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 295.00 | 68 819.00 | | 58 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 13 469.00 | | 7 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | 1 444.00 | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 687.00 | | 133.00 | 65 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 65 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 7 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | | 133.00 | 7 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 18.00 | 193.00 | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 18.00 | 193.00 | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 398.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | 6 527.00 | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 12 436.00 | 11 824.00 | | 12 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59.00 | 456.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 5 450.00 | 8 301.00 | | 5 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 1 321.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 1 719.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 096.00 | 15 768.00 | | 17 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367.00 | 2 703.00 | | 6 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 392.00 | 27 107.00 | | 24 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |