| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 504.00 | 13 502.00 | 2.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 444.00 | 18 259.00 | 58 185.00 | 76 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 654.00 | 18 259.00 | 103 395.00 | 121 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -54 398.00 | -39 017.00 | | -54 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 869.00 | -15 381.00 | | -10 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 573.00 | 15 443.00 | | 4 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 617.00 | 38 252.00 | | 57 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 526.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 54 001.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 822.00 | 96 779.00 | | 98 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 395.00 | 112 222.00 | | 103 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 822.00 | 96 779.00 | | 98 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -123.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 279.00 | 148 525.00 | | 101 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 149.00 | 163 906.00 | | 112 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 869.00 | -15 381.00 | | -10 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 861.00 | 2 623.00 | | 2 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 30.00 | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 30.00 | | 18 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 1 395.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 066.00 | 6 731.00 | | 7 066.00 |
ST Autres comptes | 15 513.00 | 15 426.00 | | 15 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 859.00 | 3 424.00 | | 3 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311.00 | 6 613.00 | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 484.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 2 879.00 | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 408.00 | 31 650.00 | | 20 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 993.00 | 4 364.00 | | 14 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 748.00 | 32 194.00 | | 27 748.00 |