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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 968.00 | 7 689.00 | 1 278.00 | 8 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 968.00 | 7 689.00 | 1 278.00 | 8 968.00 |
060 Stock marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
072 Créances – Autres | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 558 969.00 | | 558 969.00 | 558 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 384.00 | | 672 384.00 | 672 384.00 |
110 Total général Actif | 681 352.00 | 7 689.00 | 673 663.00 | 681 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 476 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -16.00 | | | -16.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | | | 523.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 419.00 | | | -160 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 741 910.00 | | | 741 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356 738.00 | | | 356 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 724.00 | | | 208 724.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 476 935.00 | | | 476 935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -91.00 | | | -91.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 321 935.00 | | | 321 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 738.00 | | | 56 738.00 |