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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 144.00 | 3 616.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 336.00 | 15 481.00 | 53 855.00 | 69 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 096.00 | 15 625.00 | 57 471.00 | 73 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 968.00 | 15 625.00 | 340 343.00 | 355 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 175.00 | 220 275.00 | | 221 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | 15 900.00 | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 247 267.00 | 244 560.00 | | 247 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 514.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 12 072.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 32 085.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 076.00 | 44 671.00 | | 93 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 343.00 | 289 231.00 | | 340 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 076.00 | 44 671.00 | | 93 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 519.00 | | 362 519.00 | 362 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 519.00 | | 362 519.00 | 362 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 2 995.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 355.00 | 366 691.00 | | 371 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 648.00 | 350 790.00 | | 353 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 707.00 | 15 900.00 | | 17 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481.00 | | 59 365.00 | 15 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 73 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 69 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481.00 | | 55 605.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 966.00 | 8 408.00 | 1 750.00 | 8 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 8 264.00 | 1 750.00 | 8 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |