| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 481.00 | 8 966.00 | 6 515.00 | 15 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481.00 | 8 966.00 | 6 515.00 | 15 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 717.00 | | 282 717.00 | 282 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 198.00 | 8 966.00 | 289 231.00 | 298 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 275.00 | 40 148.00 | | 220 275.00 |
DH Report à nouveau | | 216 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 900.00 | 3 699.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 244 560.00 | 268 660.00 | | 244 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 16.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 9 643.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 085.00 | 22 300.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 671.00 | 34 559.00 | | 44 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 231.00 | 303 218.00 | | 289 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 1 288.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 691.00 | 294 492.00 | | 366 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 790.00 | 290 792.00 | | 350 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 900.00 | 3 699.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 516.00 | | 2 844.00 | 14 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 15 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 15 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | | 2 844.00 | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 1 888.00 | 1 878.00 | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 1 888.00 | 1 878.00 | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VW T.V.A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |