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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 226.00 | 16 614.00 | 611.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 839.00 | 74 363.00 | 36 476.00 | 110 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 731.00 | 948 606.00 | 126 124.00 | 1 074 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 186.00 | 1 039 585.00 | 311 601.00 | 1 351 186.00 |
BT Marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 257.00 | 7 667.00 | 44 590.00 | 52 257.00 |
BZ Autres créances | 566 737.00 | 13 698.00 | 553 039.00 | 566 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 283.00 | 21 366.00 | 679 917.00 | 701 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 470.00 | 1 060 951.00 | 991 518.00 | 2 052 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DH Report à nouveau | 365 839.00 | | | 365 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 470 449.00 | | | 470 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 575.00 | | | 210 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 069.00 | | | 521 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 518.00 | | | 991 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 239.00 | | | 362 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 602.00 | | 2 514 602.00 | 2 514 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 602.00 | | 2 514 602.00 | 2 514 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 472.00 | | | -62 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 365.00 | | | 2 561 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 977.00 | | | 2 508 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 523.00 | | | 1 322 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 981.00 | | | 1 156 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 194.00 | 64 392.00 | | 975 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 390.00 | 225.00 | | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 804.00 | 64 167.00 | | 958 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 830.00 | | 158 830.00 | 158 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 575.00 | 210 575.00 | | 210 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 556.00 | 631 167.00 | 148 389.00 | 779 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 069.00 | 362 240.00 | 158 830.00 | 521 069.00 |