| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 271.00 | 20 456.00 | 1 814.00 | 22 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 485.00 | 91 340.00 | 24 145.00 | 115 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 352.00 | 1 047 645.00 | 65 707.00 | 1 113 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 739.00 | 1 159 442.00 | 240 297.00 | 1 399 739.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 957.00 | 7 798.00 | 77 158.00 | 84 957.00 |
BZ Autres créances | 51 858.00 | 13 698.00 | 38 159.00 | 51 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 490 848.00 | | 490 848.00 | 490 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 428.00 | 21 497.00 | 619 931.00 | 641 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 168.00 | 1 180 939.00 | 860 228.00 | 2 041 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DH Report à nouveau | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 046.00 | | | 497 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 228.00 | | | 860 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 649.00 | | | 318 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 694.00 | | 8 739.00 | 1 391 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 399 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 1 228 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 421.00 | | 1 850.00 | 20 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 845.00 | | 6 687.00 | 1 222 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 428.00 | | 202.00 | 148 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 278.00 | 55 858.00 | 693.00 | 1 104 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 187.00 | 269.00 | | 20 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 090.00 | 55 589.00 | 693.00 | 1 084 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
UX Autres créances clients | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 627.00 | 168 627.00 | | 168 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 757.00 | 147 128.00 | 148 630.00 | 295 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 046.00 | 318 649.00 | | 497 046.00 |