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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 421.00 | 20 187.00 | 233.00 | 20 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 635.00 | 82 942.00 | 30 693.00 | 113 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 209.00 | 1 001 147.00 | 108 061.00 | 1 109 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 694.00 | 1 104 277.00 | 287 416.00 | 1 391 694.00 |
BT Marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 814.00 | 7 798.00 | 88 015.00 | 95 814.00 |
BZ Autres créances | 436 391.00 | 13 698.00 | 422 693.00 | 436 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 657.00 | 21 497.00 | 823 160.00 | 844 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 352.00 | 1 125 775.00 | 1 110 576.00 | 2 236 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DH Report à nouveau | 418 227.00 | | | 418 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DL TOTAL (I) | 589 313.00 | | | 589 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 263.00 | | | 521 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 576.00 | | | 1 110 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 401.00 | | 2 601 401.00 | 2 601 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 401.00 | | 2 601 401.00 | 2 601 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 633.00 | | | 2 638 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 769.00 | | | 2 514 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 186.00 | | | 1 351 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 571.00 | | | 1 185 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 585.00 | 64 693.00 | | 1 039 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | 3 573.00 | | 16 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 971.00 | 61 120.00 | | 1 022 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 959.00 | 172 959.00 | | 172 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 428.00 | | | 148 428.00 |
UX Autres créances clients | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 436 392.00 | | | 436 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 886.00 | 543 458.00 | 148 428.00 | 691 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 263.00 | 348 416.00 | 172 847.00 | 521 263.00 |