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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
BT Marchandises | 349 452.00 | | 349 452.00 | 349 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 216.00 | | 576 216.00 | 576 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 070.00 | 42 854.00 | 576 216.00 | 619 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 345.00 | 60 354.00 | | 101 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | 40 991.00 | | 87 126.00 |
DL TOTAL (I) | 196 856.00 | 109 730.00 | | 196 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 180 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 243.00 | 29 415.00 | | 21 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 38 956.00 | | 95 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 322.00 | 189 679.00 | | 182 322.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 360.00 | 439 327.00 | | 379 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 216.00 | 549 057.00 | | 576 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 360.00 | 439 327.00 | | 379 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343.00 | 2 344.00 | 8 686.00 | 6 343.00 |
FG Production vendue services | 163 751.00 | 272 186.00 | 435 937.00 | 163 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 093.00 | 274 530.00 | 444 623.00 | 170 093.00 |
FM Production stockée | | | -4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 8 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781 670.00 | 740 058.00 | | 781 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 670.00 | 740 058.00 | | 781 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 670.00 | 740 058.00 | | 781 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | 12 851.00 | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 249.00 | 1 183 872.00 | | 1 222 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 123.00 | 1 142 881.00 | | 1 135 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 126.00 | 40 991.00 | | 87 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | 2 446.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 687.00 | 167.00 | | 42 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 127.00 | 167.00 | | 40 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | | | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VW T.V.A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |