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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
BT Marchandises | 135 868.00 | | 135 866.00 | 135 868.00 |
BZ Autres créances | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CF Disponibilités | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 757.00 | 13 376.00 | 179 381.00 | 192 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 488.00 | 229 882.00 | | 117 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 095.00 | -112 394.00 | | -5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 120 778.00 | 125 873.00 | | 120 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 8 438.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 214.00 | 39 560.00 | | 48 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 604.00 | 47 993.00 | | 58 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 381.00 | 173 871.00 | | 179 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 604.00 | 47 993.00 | | 58 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | | 1 291.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 500.00 | 260 700.00 | | 196 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 500.00 | 260 700.00 | | 196 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 3 116.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 397.00 | 257 584.00 | | 196 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 279.00 | 100 469.00 | | 196 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 375.00 | 212 862.00 | | 201 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 095.00 | -112 394.00 | | -5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 604.00 | 58 604.00 | | 58 604.00 |