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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 216.00 | 1 512.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376.00 | 11 864.00 | 1 512.00 | 13 376.00 |
BT Marchandises | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 385.00 | | 369 385.00 | 369 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 761.00 | 11 864.00 | 370 897.00 | 382 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 007.00 | 188 471.00 | | 210 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 875.00 | 21 536.00 | | 19 875.00 |
DL TOTAL (I) | 238 267.00 | 218 392.00 | | 238 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 700.00 | 133 000.00 | | 75 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 8 444.00 | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 324.00 | 46 667.00 | | 45 324.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 630.00 | 188 136.00 | | 132 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 897.00 | 406 528.00 | | 370 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 630.00 | 188 136.00 | | 132 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | 1 593.00 | 3 657.00 | 2 064.00 |
FG Production vendue services | | -831.00 | -831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064.00 | 762.00 | 2 826.00 | 2 064.00 |
FM Production stockée | | | -5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 825.00 | 876 000.00 | | 340 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 825.00 | 876 000.00 | | 340 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 825.00 | 876 000.00 | | 340 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 7 372.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 700.00 | 1 044 129.00 | | 337 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 825.00 | 1 022 593.00 | | 317 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 875.00 | 21 536.00 | | 19 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648.00 | | 1 728.00 | 11 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 216.00 | | 11 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |