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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 752 623.00 | | 752 623.00 | 752 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 907 943.00 | 656 380.00 | 251 563.00 | 907 943.00 |
040 Immobilisations financières | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 676 242.00 | 656 380.00 | 1 019 861.00 | 1 676 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
072 Créances – Autres | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
084 Disponibilités | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 769.00 | | 268 769.00 | 268 769.00 |
110 Total général Actif | 1 945 011.00 | 656 380.00 | 1 288 630.00 | 1 945 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 251 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 345 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 151 128.00 | | | 2 151 128.00 |
230 Autres produits | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 216 872.00 | | | 2 216 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732 445.00 | | | 732 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
242 Autres charges externes. | 394 666.00 | | | 394 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 394 666.00 | | | 394 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 799 817.00 | | | 799 817.00 |
252 Charges sociales | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 349 137.00 | | | 2 349 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132 264.00 | | | -132 264.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 915.00 | | | 59 915.00 |
294 Charges financières | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -195 077.00 | | | -195 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638 163.00 | | | 1 638 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |