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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 623.00 | | 752 623.00 | 752 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 422.00 | 129 895.00 | 14 527.00 | 144 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 168.00 | 681 538.00 | 66 630.00 | 748 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 889.00 | 811 433.00 | 856 455.00 | 1 667 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BZ Autres créances | 95 862.00 | | 95 862.00 | 95 862.00 |
CF Disponibilités | 196 362.00 | | 196 362.00 | 196 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 012.00 | | 451 012.00 | 451 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 901.00 | 811 433.00 | 1 307 468.00 | 2 118 901.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | -296 300.00 | | | -296 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
DL TOTAL (I) | -134 244.00 | | | -134 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 407.00 | | | 198 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 149.00 | | | 570 149.00 |
EA Autres dettes | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 713.00 | | | 1 441 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 468.00 | | | 1 307 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 055.00 | | | 136 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
FG Production vendue services | 1 965 964.00 | | 1 965 964.00 | 1 965 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 787.00 | | 1 969 787.00 | 1 969 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 030.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 527.00 | | | -44 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 890.00 | | | 2 052 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 994.00 | | | 1 995 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 826.00 | | 19 063.00 | 1 712 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 667 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 892 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 623.00 | | | 752 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 528.00 | | 12 063.00 | 944 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | 7 000.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 625.00 | 40 031.00 | 42 222.00 | 813 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 625.00 | 40 031.00 | 42 222.00 | 813 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 407.00 | 50 141.00 | | 198 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 149.00 | 61 243.00 | | 570 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | -359 536.00 | | 38 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 549.00 | 23 884.00 | 10 665.00 | 34 549.00 |
VI Groupe et associés | 360 322.00 | 360 322.00 | | 360 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 899.00 | 124 194.00 | 7 705.00 | 131 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 713.00 | 136 055.00 | 10 665.00 | 1 441 713.00 |