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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 623.00 | | 752 623.00 | 752 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 950.00 | 117 935.00 | 16 014.00 | 133 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 705.00 | 624 782.00 | 175 922.00 | 800 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 953.00 | 742 718.00 | 960 235.00 | 1 702 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BZ Autres créances | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 878.00 | | 262 878.00 | 262 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 832.00 | 742 718.00 | 1 223 114.00 | 1 965 832.00 |
CU Autres participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DH Report à nouveau | -68 169.00 | | | -68 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DL TOTAL (I) | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 704.00 | | | 211 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 291.00 | | | 1 163 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 114.00 | | | 1 223 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 174.00 | | | 1 026 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
FG Production vendue services | 2 163 008.00 | | 2 163 008.00 | 2 163 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 881.00 | | 2 171 881.00 | 2 171 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 438.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 921.00 | | | 2 277 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 089.00 | | | 2 255 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 242.00 | | | 1 676 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 944.00 | | | 907 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 380.00 | 91 438.00 | 5 100.00 | 656 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 380.00 | 91 438.00 | 5 100.00 | 656 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 103.00 | 125 103.00 | | 125 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 793.00 | 119 676.00 | 137 117.00 | 256 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 725.00 | | | 80 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 950.00 | | | 124 950.00 |
VP Divers | 111 642.00 | | | 111 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 089.00 | 456 089.00 | | 456 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 939.00 | 144 234.00 | 705.00 | 144 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 291.00 | 1 026 174.00 | 137 117.00 | 1 163 291.00 |