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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 718 758.00 | 363 073.00 | 56 355 685.00 | 56 718 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 435 275.00 | | 435 275.00 | 435 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 526.00 | 474.00 | 1 871 052.00 | 1 871 526.00 |
CF Disponibilités | 826 862.00 | | 826 862.00 | 826 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 134 383.00 | 474.00 | 3 133 910.00 | 3 134 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 853 141.00 | 363 547.00 | 59 489 594.00 | 59 853 141.00 |
CU Autres participations | 56 695 678.00 | 339 993.00 | 56 355 685.00 | 56 695 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362 064.00 | 16 362 064.00 | | 16 362 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 809 154.00 | 13 809 154.00 | | 13 809 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633 378.00 | 273 106.00 | | 1 633 378.00 |
DH Report à nouveau | 26 465 097.00 | 619 923.00 | | 26 465 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 184.00 | 27 205 446.00 | | 602 184.00 |
DL TOTAL (I) | 58 871 876.00 | 58 269 692.00 | | 58 871 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 052.00 | 419 135.00 | | 290 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 20 001.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 327 665.00 | 1 121 939.00 | | 327 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 718.00 | 1 561 074.00 | | 617 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 489 594.00 | 59 830 766.00 | | 59 489 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 992 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 011 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 804 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 804 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 207 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 196.00 | 58 278 138.00 | | 1 214 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 012.00 | 31 072 692.00 | | 612 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 184.00 | 27 205 446.00 | | 602 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 718 758.00 | | | 56 718 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 695 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 718 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 695 678.00 | | | 56 695 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 920.00 | 340 467.00 | 392 920.00 | 392 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 920.00 | 340 467.00 | 392 920.00 | 392 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
VC Groupe et associés | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VI Groupe et associés | 311 664.00 | 111 964.00 | 199 700.00 | 311 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 995.00 | 313 681.00 | 122 314.00 | 435 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 717.00 | 418 017.00 | 199 700.00 | 617 717.00 |