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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 718 758.00 | 362 679.00 | 56 356 079.00 | 56 718 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 423 981.00 | | 423 981.00 | 423 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 526.00 | 11 177.00 | 1 860 348.00 | 1 871 526.00 |
CF Disponibilités | 1 753 701.00 | | 1 753 701.00 | 1 753 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 927.00 | 11 177.00 | 4 038 750.00 | 4 049 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 768 685.00 | 373 856.00 | 60 394 828.00 | 60 768 685.00 |
CU Autres participations | 56 695 678.00 | 339 599.00 | 56 356 079.00 | 56 695 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362 064.00 | 16 362 064.00 | | 16 362 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 809 154.00 | 13 809 154.00 | | 13 809 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636 206.00 | 1 633 378.00 | | 1 636 206.00 |
DH Report à nouveau | 27 064 452.00 | 26 465 097.00 | | 27 064 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 889.00 | 602 184.00 | | 972 889.00 |
DL TOTAL (I) | 59 844 764.00 | 58 871 876.00 | | 59 844 764.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 290 052.00 | | 44 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 503 374.00 | 327 665.00 | | 503 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 673.00 | 617 718.00 | | 547 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 394 828.00 | 59 489 594.00 | | 60 394 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 606.00 | 1 214 196.00 | | 1 535 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 717.00 | 612 012.00 | | 562 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 889.00 | 602 184.00 | | 972 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 718 758.00 | | | 56 718 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 695 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 718 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 695 678.00 | | | 56 695 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 391.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | 10 704.00 | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 467.00 | 350 303.00 | 339 993.00 | 340 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 467.00 | 352 694.00 | 339 993.00 | 340 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VC Groupe et associés | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
VI Groupe et associés | 503 374.00 | 503 374.00 | | 503 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 958.00 | | | 314 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 701.00 | 302 386.00 | 122 314.00 | 424 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 673.00 | 547 673.00 | | 547 673.00 |