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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 218 758.00 | 296 323.00 | 56 922 435.00 | 57 218 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 692 265.00 | | 692 265.00 | 692 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 526.00 | 20 573.00 | 1 850 953.00 | 1 871 526.00 |
CF Disponibilités | 2 262 871.00 | | 2 262 871.00 | 2 262 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 577.00 | 20 573.00 | 4 807 004.00 | 4 827 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 046 335.00 | 316 896.00 | 61 729 439.00 | 62 046 335.00 |
CU Autres participations | 57 195 678.00 | 273 243.00 | 56 922 435.00 | 57 195 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362 064.00 | 16 362 064.00 | | 16 362 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 809 154.00 | 13 809 154.00 | | 13 809 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636 206.00 | 1 636 206.00 | | 1 636 206.00 |
DH Report à nouveau | 28 037 341.00 | 27 064 452.00 | | 28 037 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 290.00 | 972 889.00 | | 926 290.00 |
DL TOTAL (I) | 60 771 054.00 | 59 844 764.00 | | 60 771 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 44 298.00 | | 234 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 723 432.00 | 503 374.00 | | 723 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 384.00 | 547 673.00 | | 958 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 729 439.00 | 60 394 829.00 | | 61 729 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | -2 391.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 727.00 | 92 770.00 | | 69 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 360.00 | 1 535 606.00 | | 1 364 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 070.00 | 562 717.00 | | 438 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 290.00 | 972 889.00 | | 926 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 718 758.00 | | 500 000.00 | 56 718 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 195 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 218 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 695 678.00 | | 500 000.00 | 56 695 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 177.00 | 9 396.00 | | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 776.00 | 9 396.00 | 66 356.00 | 350 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 167.00 | 9 396.00 | 68 747.00 | 353 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
VC Groupe et associés | 82 087.00 | 23 573.00 | 58 514.00 | 82 087.00 |
VI Groupe et associés | 723 432.00 | 220 058.00 | 479 663.00 | 723 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 116.00 | 173 158.00 | 314 958.00 | 488 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 985.00 | 318 793.00 | 374 192.00 | 692 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 384.00 | 455 009.00 | 479 664.00 | 958 384.00 |