| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 175.00 | 868.00 | 3 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 807.00 | 741 339.00 | 228 467.00 | 969 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 759.00 | 256 667.00 | 184 091.00 | 440 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BF Prêts | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 192.00 | 1 000 182.00 | 623 009.00 | 1 623 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 175.00 | | 464 175.00 | 464 175.00 |
BZ Autres créances | 635 667.00 | | 635 667.00 | 635 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 334.00 | | 1 689 334.00 | 1 689 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 526.00 | 1 000 182.00 | 2 312 344.00 | 3 312 526.00 |
CU Autres participations | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 267.00 | | | 1 055 267.00 |
DH Report à nouveau | -302 506.00 | | | -302 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 428.00 | | | -378 428.00 |
DL TOTAL (I) | 398 332.00 | | | 398 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 913.00 | | | 438 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 555.00 | | | 683 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 727.00 | | | 781 727.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 011.00 | | | 1 914 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 344.00 | | | 2 312 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 064.00 | | | 1 906 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 710.00 | | | 438 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FG Production vendue services | 6 502 951.00 | | 6 502 951.00 | 6 502 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 022.00 | | 6 504 022.00 | 6 504 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 321 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 643.00 | |
GE Autres charges | | | 48 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 804.00 | | | 6 626 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 233.00 | | | 7 005 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 428.00 | | | -378 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 585.00 | | | 331 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 497.00 | | | 1 445 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 080.00 | | | 1 278 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 123.00 | 156 643.00 | 44 583.00 | 888 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 336.00 | 156 255.00 | 44 583.00 | 886 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 556.00 | 683 556.00 | | 683 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 333.00 | 228 333.00 | | 228 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
UX Autres créances clients | 464 175.00 | | | 464 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 711.00 | 438 711.00 | | 438 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 516.00 | | | 325 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 036.00 | | | 162 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 898.00 | 1 286 750.00 | 74 148.00 | 1 360 898.00 |
VW T.V.A. | 499 348.00 | 499 348.00 | | 499 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 064.00 | 1 906 064.00 | | 1 906 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 74 148.00 | | | 74 148.00 |