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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 3 893.00 | 2 744.00 | 6 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 377.00 | 1 367 169.00 | 461 207.00 | 1 828 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 306.00 | 484 532.00 | 481 774.00 | 966 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 215.00 | 1 855 594.00 | 1 155 621.00 | 3 011 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 124.00 | | 383 124.00 | 383 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 841.00 | | 2 361 841.00 | 2 361 841.00 |
BZ Autres créances | 2 215 600.00 | | 2 215 600.00 | 2 215 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 313.00 | | 259 313.00 | 259 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 329.00 | | 5 361 329.00 | 5 361 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 544.00 | 1 855 594.00 | 6 516 950.00 | 8 372 544.00 |
CU Autres participations | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 220.00 | | | 303 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DL TOTAL (I) | 385 194.00 | | | 385 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 362.00 | | | 2 587 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 926.00 | | | 909 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 600.00 | | | 959 600.00 |
EA Autres dettes | 1 670 487.00 | | | 1 670 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 756.00 | | | 6 131 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 950.00 | | | 6 516 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 511.00 | | | 3 999 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 011.00 | | | 358 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 14 134 098.00 | | 14 134 098.00 | 14 134 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 098.00 | | 14 161 098.00 | 14 161 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 170 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 886 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 228.00 | |
GE Autres charges | | | 31 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 204 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 337 225.00 | | | 14 337 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 491.00 | | | 14 269 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563 670.00 | | | 563 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 296.00 | 456 228.00 | 69 330.00 | 1 469 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 768.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 171.00 | 455 460.00 | 69 330.00 | 1 466 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 925.00 | 909 925.00 | | 909 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 897.00 | 1 662 897.00 | | 1 662 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587 362.00 | 454 937.00 | 2 132 425.00 | 2 587 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959 600.00 | 959 600.00 | | 959 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763 302.00 | 4 763 302.00 | | 4 763 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 580.00 | 4 763 302.00 | 130 279.00 | 4 893 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 165.00 | 3 991 740.00 | 2 132 425.00 | 6 124 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |