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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 2 445.00 | 599.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 909.00 | 836 974.00 | 244 935.00 | 1 081 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 888.00 | 288 157.00 | 329 731.00 | 617 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BF Prêts | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 806.00 | 1 127 577.00 | 785 229.00 | 1 912 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 670.00 | | 383 670.00 | 383 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 942.00 | | 1 363 942.00 | 1 363 942.00 |
BZ Autres créances | 626 711.00 | | 626 711.00 | 626 711.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 322.00 | | 250 322.00 | 250 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 898.00 | | 2 629 898.00 | 2 629 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 703.00 | 1 127 577.00 | 3 415 126.00 | 4 542 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
CU Autres participations | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 267.00 | | | 1 055 267.00 |
DH Report à nouveau | -680 935.00 | | | -680 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
DL TOTAL (I) | 590 640.00 | | | 590 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 546.00 | | | 680 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 968.00 | | | 1 035 968.00 |
EA Autres dettes | 933 788.00 | | | 933 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 487.00 | | | 2 824 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 126.00 | | | 3 415 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 302.00 | | | 2 660 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
FG Production vendue services | 6 912 152.00 | | 6 912 152.00 | 6 912 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 503.00 | | 6 965 503.00 | 6 965 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 244.00 | | | -53 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 759.00 | | | 7 008 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 452.00 | | | 6 816 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 192.00 | | 355 634.00 | 1 623 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 020.00 | 1 912 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 020.00 | 1 735 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 427.00 | | 355 250.00 | 1 446 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 721.00 | | 383.00 | 173 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 183.00 | 167 316.00 | 39 922.00 | 1 000 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 270.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 007.00 | 167 046.00 | 39 922.00 | 998 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 546.00 | 600 546.00 | | 600 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 926.00 | 246 926.00 | | 246 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 788.00 | 933 788.00 | | 933 788.00 |
UP Prêts | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 942.00 | | | 1 363 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VC Groupe et associés | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 988.00 | | 164 388.00 | 164 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 322.00 | | | 250 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 372.00 | 2 084 217.00 | 256 155.00 | 2 340 372.00 |
VW T.V.A. | 769 370.00 | 769 370.00 | | 769 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 290.00 | 2 650 302.00 | 164 988.00 | 2 815 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |