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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 25 743.00 | 1 494.00 | 27 237.00 |
AP Constructions | 43 592.00 | 34 830.00 | 8 761.00 | 43 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 599.00 | 27 473.00 | 15 126.00 | 42 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 900.00 | 88 046.00 | 45 853.00 | 133 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 227.00 | 201 446.00 | 827 781.00 | 1 029 227.00 |
BZ Autres créances | 670 692.00 | 2 457.00 | 668 236.00 | 670 692.00 |
CF Disponibilités | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 509.00 | 203 903.00 | 1 691 606.00 | 1 895 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 408.00 | 291 949.00 | 1 737 459.00 | 2 029 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 282 665.00 | 131 374.00 | | 282 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 911.00 | 151 291.00 | | 100 911.00 |
DL TOTAL (I) | 487 476.00 | 386 565.00 | | 487 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 253.00 | 337 060.00 | | 198 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 15 523.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 197 292.00 | | 92 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 452.00 | 961 141.00 | | 946 452.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 21 368.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 983.00 | 1 532 384.00 | | 1 249 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 459.00 | 1 918 949.00 | | 1 737 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 920.00 | | 5 691 920.00 | 5 691 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 920.00 | | 5 691 920.00 | 5 691 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 22 004.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 22 004.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -12 346.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 094.00 | 5 661 297.00 | | 5 734 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 183.00 | 5 510 006.00 | | 5 633 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 911.00 | 151 291.00 | | 100 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 648.00 | | 18 322.00 | 129 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 956.00 | 20 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 133 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 86 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 832.00 | | 425.00 | 27 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 188.00 | | 17 097.00 | 69 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 273.00 | 12 889.00 | 1 115.00 | 76 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 543.00 | 3 220.00 | 1 020.00 | 23 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 730.00 | 9 669.00 | 95.00 | 52 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 132.00 | 62 314.00 | | 139 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 132.00 | 64 771.00 | | 139 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 132.00 | 64 771.00 | | 139 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 752.00 | 246 752.00 | | 246 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 247.00 | 248 247.00 | | 248 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
UX Autres créances clients | 762 246.00 | | | 762 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VC Groupe et associés | 524 114.00 | | | 524 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 517.00 | 63 829.00 | 130 688.00 | 194 517.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 873.00 | 1 719 152.00 | 9 721.00 | 1 728 873.00 |
VW T.V.A. | 321 933.00 | 321 933.00 | | 321 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 983.00 | 1 119 295.00 | 130 688.00 | 1 249 983.00 |